Lösen 17 januari, Finslipar optionsstrategierna inför 2020.

Det såg länge ut som att alla mina Covered Calls skulle förfalla under lösenveckan, men börsen ville annorlunda och avslutade urstarkt vilket medförde att jag dessvärre blev löst på ett par av mina Covered Calls, vilket nu innebär att jag sitter på en ordentlig kassa igen.

2st Tele 2 kontrakt (140SEK), 662kr i vinst exklusive alternativkostnad.

1st Assa Abloy kontrakt (230SEK), 988kr i vinst exklusive alternativkostnad.

1st Hexagon kontrakt (540 SEK), 2521kr i vinst exklusive alternativkostnad.

Blev också löst på två av mina utställda puttar, Kindred och SCA.

1st Kindred kontrakt (50SEK), -149kr i förlust inklusive alternativkostnad.

1st SCA kontrakt (92,50SEK), -30kr i förlust inklusive alternativkostnad.

När vi nu inleder det nya året, tänker jag verkligen försöka maxa min optionshandel under 2020. Jag har ställt ut köpoptioner för nästan samtliga av mina optionsinnehav med förfall i december 2020. Några av kontrakten har ställts ut delvis naket eftersom jag inte har 100 aktier i vissa positioner. Jag resonerar som så, att jag kan bygga dessa positioner löpande under året och agera i god tid om vi skulle närma oss lösenpriserna för optionerna. Lösenpriserna för mina utställda köpoptioner ligger mellan +18% till +30% upp från dagens kurser. Efter ett starkt börsår i ryggen med en uppgång på nästan 30%, skulle det förvåna mig mycket om vi i december 2020 ser att OMX30-indexet står i mer än +20% . Skulle detta hända är det såklart fantastiskt och då är det bara viktigt att jag hunnit ta position i de positioner som riskerar att bli lösta. Det känns alltså på förhand i dagsläget som en minimal risk med dessa utställda köpoptioner.

Detta innebär att jag kommer få en flygande start på året, gällande inkasserade optionspremier. Januari månads premier ser ut att landa på omkring 8.000SEK, som jag direkt kan återinvestera i min optionsportfölj. Självklart kommer jag precis som tidigare att månadsvis fortsätta att ställa ut optioner i vanlig ordning, för att få ett fint kassaflöde månad för månad.

En annan sak som jag började med i slutet av 2019 är att jag också ställer ut köp och säljoptioner för OMX30 indexet. Dessa ställer jag ut under lösenveckan och då tar jag ett bet på att index får röra sig max +3% upp eller -3% ner under själva lösenveckan. Detta ger som regel några extra hundralappar i premier till kassaflödet.

Under 2020 kommer jag även att börja använda en ny optionsstrategi, nämligen Call Ratio Spread. Tidigare har jag endast jobbat med Covered Calls, Sålda Vaggor eller Utställda Putts. Det fina med Ratio strategier är att man får teckning för sin köpta Call med premier för sina utställda Calls. Skönt också att det inte finns någon risk på nersidan om börsen skull packa ihop. Det gäller bara att hålla koll på att underliggande inte skjuter i höjden. Under nästa vecka tänkte jag konstruera min första Call Ratio Spread i ICA. Ska bli mycket intressant att doppa tårna i denna nyfunna strategi.

Låt premierna flöda!

Glenn

UPDATE December! Dags att vända blad…

Då är det dags att vända blad enligt kungens numera klassiska citat. Vi stänger inte bara året 2019 utan faktiskt ett helt decennium, som vi nu lämnar bakom oss. Det är dags att blicka framåt och in mot 20-talet. Om min resa går enligt plan så skall det finnas en möjlighet för mig att pensionera mig år 2030 eller som det så fint heter bli ekonomiskt fri.

Sparmålet om att uppnå 750.000SEK vid årets slut, krossade jag fullständigt när vi stängde böckerna på HELA 903.268SEK. Med tanke på att Glenn började året strax över 500.000SEK, så kan man inte vara annat en supernöjd med årets resultat. Den berömda snöbollen har verkligen växt till sig och börjat få ordentlig fart, vilket är glädjande.

Tyvärr nåde jag inte alls upp till mina utdelnings- och premie mål om 30.000SEK för vartdera område:

-       - Utdelningar, 24.777SEK

-       - Optionspremier, 24.765SEK

Får ta nya tag nästa år och kanske får jag behålla samma utdelningsmål inför 2020, som jag hade för 2019. Men ett genomsnittligt kassaflöde på 4.128SEK per månad är väl inte fy skam.

Alla är nog ganska överens om att vi inte kunde få ett bättre börsslut på 10-talet än det börsår som vi haft i år med en avkastning på nästan 30%. Index har verkligen varit urstarkt och Glenn har inte haft en chans att följa med i den kraftiga uppgången. OMXSPI slutade helåret på 29,64% medan Glenn bara mäktade med 27,07%. Inte godkänt kanske, men min strategi lämpar sig bättre i en stillastående eller nedåtgående marknad i alla fall när det kommer till att jämföra sig mot index. Men det är synd och klaga när portföljen avkastar långt mer än 15% för helåret.

Hur skall då börsen gå 2020 efter ett sådant här magnifikt år? Det rationella är att tänka att vi inte kommer att få ett liknande år som 2019. Snarare en liten mer modest uppgång eller nedgång. Det verkar i alla fall som att recessionen inte riktigt är på intågande ännu och kanske kan vi sparka den framåt ett år till.

Om vi skall titta in i spåkulan för 2020, så tror jag att vi kommer att få ett okej börsår och det baserar jag på att Trump har ett val i november att ta hänsyn till. Trump kommer att göra allt i sin makt för att hålla börshumöret uppe fram till valet i november. En annan faktor är att vi har fortsatt låga räntor och begrepp som TINA och FOMO kommer säkert att prägla börsen också 2020. En sak är säker och det är att vi har ett mycket spännande och ovisst börsår framför oss, där som vanligt allt kan hända. 2020 är också året då Glenn skall nå MILJONEN, vilket såklart är en fantastisk milstolpe att sträva emot och sedermera uppnå.

Portföljhändelser under december månad:

Eftersom det i januari månad inte kommer att gå att handla med optioner i Autoliv aktien, så har jag sålt av hela min andel i Autoliv. Kanske kommer jag att köpa in mig i Autoliv igen i min långa portfölj istället.

Blev även löst i mina ICA och Swedish Match optioner, vilket resulterade i automatiskt försäljning vid lösendagen.

Sålt

49st Autoliv (806,00SEK)

100st ICA (420,00SEK)

100st Swedish Match (460,00SEK)

Vidare har följande inköp gjorts under december månad:

100st Assa Abloy 223,00SEK

1st Alfa Laval 231,00SEK

101st Hexagon 532,00SEK

1st Investor 498,00SEK

70st Swedbank 138,52SEK

1st Swedish Match 444,00SEK

201st Tele 2, 137,50SEK

2st Husqvarna 74,11SEK

104st Kindred 57,97SEK

1st NCC 147,50SEK

1st SCA 94,00SEK

1st Beijer Electronics 63,00SEK

3st Addtech 255,00SEK

2st BTS Group 215,00SEK

Månadens aktie blev Systemair som steg med +27,82%. Systemair som är specialist på ventilationslösningar rider säkert en del på ESG trenden vilken blir allt mer påtaglig på börsen. 

2019 fick Glenn se sig besegrad av Index men han tar nya tag inför 2020. Optionspremierna tog också en förkrossande seger, men om vi ser till kassaflödet för helåret så var det jämt skägg mellan de båda aktörerna.

Indextävling

Glenn VS OMXSPI             +3,49% VS  +4,46% (5 – 7)

Glenn VS OMXSPI             +27,07% VS  +29,64% (För helåret)

Kassaflödestävling

Utdelning VS Optionspremier              1.710kr VS 3.697kr (3 – 9)

Utdelning VS Optionspremier              24.777kr VS 24.765kr (För helåret)

Kolla in portföljen samt mitt uppdaterade utdelningsschema.

Gott Nytt Sparår

/Glenn

PS Finns även på Twitter nu: @dividendglenn