UPDATE Februari! Corona, corona…

Ja vad skall man säga, februari månad var allt annat än rolig. Jag var futtiga 3.000SEK ifrån miljonen för en vecka sedan och nu när vi stänger böckerna för februari månad, så ligger portföljvärdet strax under 900.000SEK. Det är inte utan att det krävs ett visst psyke för att se sin portfölj minska i värde med 100.000SEK på 1 veckas tid. Jag nämnde i mitt föregående löseninlägg att jag gärna såg att börsen skulle komma ner lite i värde, men inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att det skulle gå så här fort. Man får lite finanskrisen vibbar över denna snabba nergång. Jag har dock gjort lite småköp under denna nedgång, men det läskiga är att jag nu ser ut att bli löst på större delen av mina utställda puttar, vilket jag kanske inte hade räknat med. I det långa loppet blir det nog bra och börsen har fortfarande 3 veckor på sig att fram till lösen återhämta sig något. Gör den inte det så riskerar jag att få en hög belåning på portföljen, vilket i sig inte behöver vara fel, men det känns såklart alltid lite mer riskfyllt med hög belåning.

Måste erkänna att jag är för dåligt insatt i Corona hysterin, för att egentligen uttala mig. MEN jag resonerar lite som så att om vi bara kan hålla ut 2 månader till, så kommer Corona viruset att självdö när vi får varmare väder och att årets influensatid är förbi. Sen behöver vi bara tackla dåliga Q1 och Q2 rapporter samt utebliven vinsttillväxt. Givetvis kommer de cykliska aktierna att ta lång tid, för att återhämta sig och därför är jag glad över att jag har en hel del innehav i portföljen som inte bör påverkas allt för mycket av Corona debaclet.

Kanske kommer våra snälla centralbanker in och räddar oss igen med räntesänkningar och penning-lättnader, för att få upp börshumöret igen. Oavsett om börsen skall ner 50% till eller om det vänder nu, så kommer jag fortsätta att vara fullinvesterad och fortsätta mitt månadssparande, det är trots allt minst 10år till innan dessa pengar skall börja användas från portföljen.

Men en fråga jag ställer mig, vad händer med mina Guld och Silver ETF:er? Dessa ETF:er var tänkt att fungera som en hedge vid oroliga tider, men icke sa Nicke. Dessa råvaror faller också likt övriga börsen. Det känns lite waste of money, om de inte fungerar som en hedge för portföljen. Ger dem lite tid till att skjuta i höjden och om de inte gör det blir det rakt ut med dem och 100% aktier i portföljen igen.

Något som i alla fall går mot ljusare tider dag för dag är våra eminenta solpaneler. Just nu snittar vi på 20-25kWh per dag i producerad el, vilket är ca hälften av det vi förbrukar per dag. Har lagt till ”Såld El” i mitt utdelningsschema för att följa om detta projekt möjligen också kan bli ett extra kassaflöde för oss i framtiden.

Jag har också beslutat mig för att stanna kvar hos Degiro och sköta min optionshandel där, trots att jag kommer få betala källskatt på den svenska utdelningen. Att få handla courtagefritt väger upp och det är verkligen ovärderligt i dessa oroliga tider att kunna göra småköp när andan faller på utan att oroa sig för onödiga courtage kostnader.

Portföljhändelser under februari månad:

Ett helt nytt innehav kom till portföljen nämligen:

18st Kone (54,34EUR), finsk hiss och rulltrapps-tillverkare.

Sålt

100st Swedbank (150,00SEK)

100st SCA (97,50SEK)

300st Kindred (55,00SEK)

Vidare har följande inköp gjorts under februari månad:

9st ABB 222,73SEK

18st Assa Abloy 223,38SEK

14st Alfa Laval 231,21SEK

11st Hexagon 527,81SEK

8st Investor 521,92SEK

24st ICA 411,29SEK

2st Swedbank 150,25SEK

3st Swedish Match 575,00SEK

3st Tele 2 141,83SEK

4st Castellum 224,00SEK

8st Ericsson, 81,92SEK

10st Husqvarna 71,07SEK

10st Kindred 51,06SEK

10st Industrivärden 228,00SEK

7st H&M 185,92SEK

13st SCA 98,33SEK

2st NCC 186,00SEK

1st Telia 41,90SEK

1st Nederman 143,00SEK

1st Proact IT 156,00SEK

1st Systemair 168,00SEK

1st Troax 126,00SEK

1st VBG 160,00SEK

1st AQ Group 194,80SEK

3st Beijer Electronics 52,33SEK

Månadens aktie blev SBB som trots en stökig avslutning på månaden steg med +18,94%.

Glenn föll på målsnöret och optionspremierna höll undan för utdelningarna.

Indextävling

Glenn VS OMXSPI             -7,53% VS  -7,12% (1 – 1)

Kassaflödestävling

Utdelning VS Optionspremier              960kr VS 1.787kr (0 – 2)

Kolla in portföljen samt mitt uppdaterade utdelningsschema.

Sollentuna here we come!

/Glenn

Lösen 20 februari, När girigheten slår till.

Experimentet med min Call Ratio Spread i ICA aktien slutade tyvärr i fullständig katastrof och därmed lägger vi denna strategi åt sidan. Bara att inse sina begränsningar och försöka ta så lite aktiva beslut som möjligt med sina innehav. Hade jag bara haft kyla hade denna affär slutat helt okej för mig, men nu var jag inne och kladdade och det får jag sota för nu. Här följer en sammanfattning om turerna i min ICA Call Ratio Spread:

20/1 Köper 1st 410 call för 19,00SEK. ICA aktien står vid detta tillfälle i 422,90SEK.

20/1 Säljer 3st 430 calls för 8,20SEK alltså en total premie på 24,60SEK.

Detta innebär att jag nu har skydd på ner sidan och om ICA aktien bara håller sig under 430,00SEK, så har jag minst 560,00SEK i vinst. Allt bra så långt. En av anledningarna till att jag valde att testa denna strategi mot just ICA aktien var att den normalt sett inte är speciellt volatil och att den dessutom är högt värderad, så där borde inte finnas någon större uppsida i ICA aktien, vilket skulle passa just den här optionsstrategien.

Dock får aktien lite fart och börjar stiga inför Q4 rapporten. Jag får kalla fötter och beslutar mig för att den 30/1 köpa 200st ICA aktier för 429,00SEK/st, för att täcka upp om kursen skulle fortsätta uppåt.

5/2 har kursen i ICA gått upp till 445,50SEK och jag är såklart väldigt glad att jag tog mina positioner vid 429,00SEK. I detta läge ligger jag på min max-vinst(exkl. alternativkostnad) för denna position vilket är ca +2700,00SEK.

6/2 Rapportdag för ICA, som kommer in helt okej men inte tillräckligt bra enligt marknadens förväntningar och aktien faller tillbaka och stänger rapportdagen på 413,60SEK.

Efter rapporten har aktien svårt att komma tillbaka och fortsätter falla fram till lösendagen.

21/2 Lösendag och aktien har nu fallit tillbaka till 390,70 vid stängning.

Så nu sitter jag med lite ICA aktier, som jag är ca -7600,00SEK back i. Men på något sätt gillar jag aktier som jag hamnat snett i. Det får bli till att jobba tillbaka positionen med utställda optioner och snitta ner sig. Trist bara att denna position nu väger ca 10% av portföljen och därmed kommer ligga lite som en våt filt innan jag kommer ur den. Även om ICA aktien forfarande är högt värderad trots sin svaga tillväxt, så ser jag ändå detta innehav som en defensiv investering och som inte borde påverkas av Corona viruset när det är dags för q1 rapporteringen. Så det skall nog gå att komma ut med gröna siffror ur denna position också.

Efter denna berg och dalbana har jag bestämt mig för att ENDAST hålla mig till mina Covered Calls, Sålda Vaggor och Utställda Puttar. Det trista är att om jag bara hållit huvudet kallt och inte köpt på mig 200st aktier för 429,00SEK, så hade jag kommit ut på plus 560,00SEK och utan några ICA aktier i bagaget.

Sen har vi det här med den galna börsen som bara stiger och stiger. Ni som läste mitt förra löseninlägg för januari kunde läsa att jag maxat min optionspremier med att ställa ut december calls på större delen av mina innehav i optionsportföljen, då jag trodde att vi efter ett starkt börsår 2019 i ryggen skulle få det svårt att upprepa dessa siffror för 2020. Men även här ser det i dagsläget ut som jag är fel ute eller vad sägs om dessa fina exempel:

NCC, utställd call 18dec20 på 190SEK. Dagens kurs är 192,70 och aktien är totalt i år upp 25,78%.

Swedish Match, utställd call 18dec20 på 630SEK. Dagens kurs är 620,40 och aktien är totalt i år upp 28,50%.

Swedbank, utställd call 18dec20 på 190SEK. Dagens kurs är 161,40 och aktien är totalt i år upp 15,70%.

Tele2, utställd call 18dec20 på 162,85SEK. Dagens kurs är 153,95 och aktien är totalt i år upp 13,32%.

Assa Abloy, utställd call 18dec20 på 270SEK. Dagens kurs är 245,80 och aktien är totalt i år upp 12,24%.

SCA, utställd call 18dec20 på 120SEK. Dagens kurs är 106,00 och aktien är totalt i år upp 11,58%.

Industrivärden, utställd call 18dec20 på 270SEK. Dagens kurs är 251,30 och aktien är totalt i år upp 11,24%.

Ovanstående är alltså på mindre än 2månader. Det måste ligga en rekyl i korten snart, för det kan väl  inte bara fortsätta uppåt så här.

Blev löst på följande covered calls.

3st Kindred kontrakt (55SEK), 1.179kr i vinst exklusive alternativkostnad.

1st SCA kontrakt (97,50SEK), 742kr i vinst exklusive alternativkostnad.

Blev inte löst på några av mina putts denna månad. Men hoppas innerligt att vi får en röd börs fram till nästa lösen, så att man kan komma in lite billigare innan utdelningssässongen drar igång på allvar.

Då drar äntligen Blåvitts tävlingssäsong igång med Svenska Cupen match mot Västerås.

Alé Blåvitt Alé, framåt gör ett mål!

Glenn

Poddtips by Glenn…

Senaste avsnittet av Sparpodden med Alexander Gustafsson & Tomas Bernholm är HELT enkelt en måste-lyssning för alla investerare därute. De går igenom de fyra grundpositionerna på ett relativt enkelt och pedagogiskt sätt. I avsnittet går de också igenom några av de vanligaste strategierna så som Covered Call och Såld Vagga.

Har man inte någon kunskap alls om optioner, men är intresserad av att doppa tårna i denna del av börsprodukter, är detta program en fin språngbräda till att väcka ert intresse.

Optioner kan användas på så många sätt som att skapa kontinuerligt kassaflöde, skydda sin portfölj eller skapa överavkastning och många gånger till en mycket lägre risk än vad vanlig aktiehandel kan erbjuda.

Ta nu chansen och lyssna på länken nedan och låt en helt ny investerarvärld öppna sig.

https://soundcloud.com/sparpodden/optinonshandel-sparpodden-326

Mer Optionshandel till våra sparare!

/Glenn

UPDATE Januari! Flygande start på 2020…

2020 har börjat fantastisk bra för portföljen. Swedbank har plötsligt fått luft under vingarna, Apple och McDonalds tuffar på i som ett gammalt pålitligt ånglok. Får se om februari månad kan fortsätta i samma takt. Det beror väl mycket på om börsen kan skaka av sig oron för Corona viruset.

Vi är mitt inne i Q4 rapporteringen och överlag verkar bolagen komma in med helt okej rapporter. H&M, Cloetta, Swedbank, NCC och SCA är några av rapportvinnarna i portföljen, som stigit mellan 6 - 11% efter sina rapporter. Kan inte för mitt liv tro att vi skall få ett lika fint börsår som 2019, men jag skulle inte bli förvånad om börsen 2020 landar någonstans mellan plus 5-10%, när vi stänger böckerna i december. Räntorna är fortsatt låga och Trump kommer förmodligen att göra allt i sin makt för att hålla börsen på gott humör i hopp om att bli återvald i det amerikanska presidentvalet i november.

Ett annat glädjeämne under januari månad var att våra solceller äntligen blev inkopplade och nu producerar grön el till vårt hushåll. Att följa elproduktionen i Appen på mobilen är väldigt tillfredställande och ett perfekt substitut till börsen under helgen när man har börsgrafsabstinens. Dock produceras det inte så mycket då solen fortfarande står ganska lågt, vilket inte är helt optimalt för vår placering av solpanelerna. Är ändå positivt överraskad, att de trots allt producerar en hel del trots gråväder och få soltimmar. Det kommer bli ett väldigt intressant första år, att få följa utvecklingen av elproduktionen och se om vi kan bli självförsörjande.

Det är inget tvivel om att det hållbara levernet och ESG(Environmental, Social and Governance) frågor verkligen kommer att explodera under 2020. Alla fonder skall investera hållbart och mainstream bland biltillverkarna släpper sina första riktiga elbilar under 2020, för att ta upp kampen med Tesla vars aktiekurs inte verkar ha någon ändstation. Detta har fått mig att tänka till lite inför 2020 och därmed har jag tagit in två nya kanadensiska innehav Brookfield Renewable och Transalta Renewable, som sysslar med förnybar energi. Det verkar som att bolag som dessa och t.ex. Eolus Vind gynnas då alla fondbolag tävlar om att bli den mest hållbara och ESG riktiga fonden på marknaden.

Tyvärr avslutades månaden med ett tråkigt besked från DeGiro. Eftersom de är en mäklare med ursprung från Nederländerna, meddelade de nu att de inte kommer att kunna ge tillbaka källskatten på svenska innehav i deras ISK lösning. Detta är såklart riktigt tråkigt för mig, då jag har hela min optionsportfölj hos DeGiro. Får ta en riktig funderare på om jag skall stänga mitt konto där och kanske öppna upp min optionsportfölj hos en annan mäklare. Dock har de fortsatt fri courtagehandel upp till dess att man har 1 miljon på kontot, vilket såklart är väldigt förmånligt och som delvis väger upp lite av den missade källskatten på utdelningarna. Har varit en väldigt nöjd kund i 4år, vilket gör att det känns extra trist.

Portföljhändelser under januari månad:

Blev en del transaktioner under januari månad med ett par nya innehav till portföljen:

5st Activision Blizzard, spelutvecklare som bland annat äger och utvecklar kända spel  som Call of Duty, World of Warcraft samt Starcraft.

3st Brookfield Renewable, energiföretag som generar el via förnybara källor som vind, vatten och solkraft.

34st Transalta Renewable, energibolag som bedriver anläggningar för förnybar kraftproduktion. Bolaget delar dessutom ut utdelningar månadsvis vilket alltid är trevligt.

5st Visa, behöver nog ingen närmare presentation, tror dom flesta har koll på detta urstarka varumärke som tillhandahåller olika betal och kreditlösningar världen över. Har länge försökt köpa in mig i bolaget och passade nu på när aktien föll tillbak med 4,5% under månadens sista handelsdag.

Sålt

200st Tele2 (140,00SEK)

100st Hexagon (540,00SEK)

100st Assa Abloy (230,00SEK)

100st NCC (160,00SEK)

Vidare har följande inköp gjorts under januari månad:

2st ABB 225,00SEK

2st Assa Abloy 225,50SEK

5st Alfa Laval 241,84SEK

7st Hexagon 533,25SEK

3st Investor 523,66SEK

213st ICA 428,26SEK

3st Swedbank 136,46SEK

3st Swedish Match 537,66SEK

4st Tele 2 138,75SEK

13st Ericsson, 78,45SEK

5st Husqvarna 74,33SEK

224st Kindred 47,49SEK

2st Industrivärden 226,00SEK

5st H&M 187,07SEK

103st SCA 92,44SEK

1st Beijer Ref 268,00SEK

3st Proact IT 150,80SEK

1st Nibe 169,30SEK

3st Troax 120,00SEK

Månadens aktie blev Eolus Vind som steg med +39,05%. Varför slängde jag inte in en rejäl stek direkt? Eolus är upp +109,85% sen jag köpte den. Frågan är om den kan fortsätta i denna takt. Eller har alla ESG-fonder redan tagit in denna i sina innehav?

Flygande start i januari för både Glenn och optionspremierna.

Indextävling

Glenn VS OMXSPI             +3,94% VS  +1,21% (1 – 0)

Kassaflödestävling

Utdelning VS Optionspremier              629kr VS 7.833kr (0 – 1)

Kolla in portföljen samt mitt uppdaterade utdelningsschema.

Låt nu solen och våren komma!

/Glenn

PS Finns även på Twitter nu: @dividendglenn