Börsen har surnat till under inledningen av april månad och det känns väl ändå ganska väntat när vi haft nästan fem månader av konstant börsuppgång. Även vollan(VIX) har börjat röra på sig uppåt och ligger nu runt 18 och pendlar från att under en längre tid legat runt låga 12-13. Kanske är det dags för en rekyl nedåt nu när Q1 rapporterna skall till och redovisas. Jag fick i alla fall min släng av sleven när halvledarbolaget ASML redovisade en lägre orderingång än väntat och aktien föll närmare -8% under rapportdagen. Trots att jag inte ägde aktien så påverkade det mig en hel del då min utställda PUT på 860EUR nivån helt plötsligt blev in the money. ASML har dessutom fortsatt att falla likt börsen i övrigt de senaste två dagarna och därför blev jag tvungen att rulla fram min ASML 860EUR PUT med lösen i april till septemberlösen med nytt lösenpris på 750EUR.
Själva lösenmånaden har varit ganska så lugn då jag inte haft så många positioner i farten. Men i början på månaden fick jag feeling efter ett önskemål från en läsare att redovisa vilka optionskontrakt som jag har i spel. Sagt och gjort fixade jag snabbt en ny flik som jag kort och gott kallar för Optioner. Har Ni ännu inte hunnit kolla in denna sida, så kan Ni göra det här. Optionssidan uppdateras så fort något nytt kontrakt ställs ut eller rullas vidare. Ni kan enkelt följa vad som är på gång månad för månad och till vilka lösenpris jag ställt ut mot.
Tidigt under lösenmånaden blev jag löst på två stycken av mina Covered calls kontrakt. Även om det blev en del alternativkostnader för dessa positioner vid lösen, så var jag ändå ganska nöjd då dessa försäljningar tog ned min belåning.
- 2st CC Astra 1380kr, vilket gav en liten kursvinst på 6.000kr.
- 1st CC ABB 410kr, vilket gav en liten kursvinst på 2.660kr.
Nu till det mest spännande med denna lösenmånad. Nämligen hur har kassaflödet landat? Rekordet från februari månad på 85.100kr blev inte långlivat då april månads kassaflöde landade på smått fantastiska 100.559kr. Det kanske skall tilläggas att kassaflödet denna månad har fått hjälp av samtliga inkomstströmmar, nämligen från premier, utdelningar samt lite kursvinster. Att uppnå ett sexsiffrigt belopp trodde jag verkligen inte att jag skulle få uppleva när år 2024 startade, men ingenting verkar vara omöjligt när det kommer till optionshandel.
April månads kassaflöde landar alltså på nya rekordet 100.559kr, uppdelat enligt följande intäktsströmmar:
Utdelningar: 20.334kr
Optionspremier: 78.365kr
Kursvinster vid lösen: 8.660kr
Räntekostnader: -6.800kr
Årets kassaflöde vid lösen varje månad: (Inom parentes föregående års resultat)
januari: 45.955kr (15.631kr)
februari: 85.100kr (16.855kr)
mars: 51.610kr (16.155kr)
april: 100.559kr (47.853kr)
maj: (29.092kr)
juni: (22.535kr)
juli: (26.780kr)
augusti: (25.390kr)
september: (36.099kr)
oktober: (36.735kr)
november: (51.485kr)
december: (31.010kr)
2024 års månadssnitt: 70.806kr (Totalt för helåret 283.224kr)
Mot nya mål
/Glenn
