Update Januari! Värsta Stockpickern...

År 2024 har just börjat och vilken pangstart Glenn har fått på detta år. Det börjar nästan till att bli en vana med att rivstarta varje år, då januari 2023 också var en väldigt bra börsmånad för Glenn. Den stora bidragsgivaren denna månad är såklart mitt belåningsköp av LVMH som blev till rena jackpotten då aktien rusade efter sin rapport.

OMXSPI startar året ganska svagt med -1,59% medan Glenn pulvriserar index med en uppgång på hela +10,18%. En riktigt bra start på detta börsår må man säga. Förhoppningsvis kan jag förvalta detta försprång gentemot index väl under resten av året. 

Annars känns övriga livet just nu lite som ett halvkontrollerat kaos. Det är så otroligt mycket(matlagning, läxhjälp till tre barn, föräldramöten och kvartsamtal som avlöser varandra, vara fotbollstränare, ens vanliga jobb som känns mer stressigt än på mycket länge) man skall hinna med under veckorna att man blir alldeles matt och när man väl kommer till helgen är den allt som oftast fullproppad med diverse aktiviteter, kalas, fester etc. Visst är det kul med fullbokade helger, men det är verkligen svårt just nu att hinna få lite tid över till andhämtning. Skönt är det i alla fall att det blir lite ljusare för varje dag som går och att solen faktiskt tittat fram litegrann här nere i söder.

Glenn med familj går som bekant igenom ett ekonomiskt stålbad i år, med hänsyn till de ökade räntekostnaderna. Därför räknar Glenn i år med att lägga exakt 0kr i månadssparande, vilket såklart är lite tråkigt men nu har snöbollen ändå börjat växa till sig och klarar sig ganska så bra på egen hand. Portföljen tar alltså under januari ett rejält skutt mot nya ATH nivåer och marginalen till miljon nr 2 kryper allt närmare.

Månadens topp 5:

1. LVMH +15,22%
2. Carlsberg +5,01%
3. Astra Zeneca +2,92%
4. Evolution +1,73%
5. ABB -0,79%

Indextävling

Glenn VS OMXSPI +10,18% VS  -1,59% (1 – 0)
Glenn VS OMXSPI +10,18% VS  -1,59% (Årsbasis)

Kassaflödestävling
Utdelning VS Optionspremier 0 kr VS 38.850kr (0 – 1)
Utdelning VS Optionspremier 0kr VS 38.850kr (Årsbasis)

Kolla in portföljen samt mitt nya uppdaterade Premier & Utdelningar.

Dont sell covered calls or cash secured puts, if you dont want to get hooked!
/Glenn   

LVMH Positionen och lite om Montrose!

LVMH rapporterade igår kväll och marknaden reagerade mycket positivt idag fredag på gårdagens rapport. Aktien stängde fredagen med en imponerande ökning på HELA +12,81%. I mitt januarilöseninlägg nämnde jag att jag tog ett litet bet och lät min LVMH 660 PUT gå till lösen den 19 januari, vilket resulterade i 100st LVMH-aktier i min portfölj. Hela innehavet, köptes för 752.400kr (660 EUR * 11,40 kr * 100 aktier) och finansierades med belåning.

Min tanke var att eftersom LVMH hade tappat över -10% den senaste månaden, så borde det finnas en stor chans att aktien skulle studsa tillbaka i närtid. Måndagen den 22 januari sålde jag ett CALL-kontrakt på 680EUR för mitt LVMH-innehav och fick in en fin premie för detta på 17.325 kr. Aktien studsade mycket riktigt tillbaka något, och torsdagen den 25 januari stängde LVMH på 685,3 EUR, vilket var ganska trevligt då positionen därmed redan passerat mitt lösenpris på 680EUR för februarilösen.

Det som hände sedan var något surrealistiskt för mig. LVMH rapporten som kom efter börsstängning den 25 januari och var mycket bra enligt egen utsago, men jag trodde inte alls att kursen skulle rusa som den gjorde under fredagen. LVMH öppnade upp positivt med +6,75%, cirka 732EUR.

Och med den fina börsöppningen, bestämde jag mig för att köpa tillbaka min 680EUR CALL och sålde snabbt en ny CALL på 700EUR med lösen i april. Jag kände mig ganska nöjd med detta tilltag eftersom jag nu hade säkrat en kursvinst runt 40.000kr med lösen i april. Under eftermiddagen kände jag mig dock lite snuvad på konfekten, då jag tidigare begränsat min vinst till 700EUR. Även om en kursvinst runt 40.000kr normalt sett borde vara tillräckligt, är det ändå väldigt svårt för mig att inte bli girig.

Så jag sålde en ny CALL på 750 EUR med lösen den 20 december. Detta är inte optimalt då jag nu binder upp pengar ända fram till december månad och dessutom med lånade pengar, men vad gör man inte för nästan 100 000 kr i kursvinst, även om man måste vänta nästan ett år innan den utbetalas. Har faktiskt inte köpt tillbaka min 700EUR CALL ännu, då jag tänker att LVMH rimligtvis borde falla lite under måndagen, så att det blir lite billigare att köpa tillbaka min 700EUR CALL.

Trots belåning kan jag alltså tänka mig att vänta nästan ett år för att kunna kvittera ut nästan 100.000 kr i kursvinst. Såklart kan LVMH-kursen komma att sjunka under året och kanske till och med gå under 750 EUR, men då kommer jag att vara där och köpa tillbaka min december CALL och ställa ut en ny CALL med tidigare lösendatum och lägre lösenpris. Det känns ändå som att jag har fått en rätt så bra "margin of safety" på denna positonen.

Så även om tanken var att LVMH skulle bli en snabb affär, så blev det alltså helt tvärtom.

Nu till något helt annat. Tyvärr hade jag nöjet att lyssna på första avsnittet av Montrosepodden med Niklas "Investeraren" Andersson och resten av gänget bakom den nya investeringsplattformen som de ska släppa under 2024.

Personligen har jag haft väldigt höga förväntningar på deras nya plattform, men efter att ha lyssnat på dem i 1 timme och 15 minuter vågar jag nu sticka ut hakan och säga att detta kommer nog inte bli något vidare bra. Det var nog något av det mest narcissistiska och självgoda jag har lyssnat på någonsin. De har verkligen satt sig på riktigt höga hästar, och det ska bli intressant att se om det kan motsvara de enorma förväntningar som de nu har byggt upp inför sin release. Hela poddavsnittet kan summeras något i stil med detta:

"Välkommen till Carnegie By Montrose, där vi har blandat finans med en dos skicklig hybris för att skapa den mest episka investeringsplattformen i universum (och kanske i närliggande galaxer också)!"

Nämnde jag att denna episka investeringsplattform inte kommer att ha någon funktionalitet för optionshandel?

Ha en god fredag allesammans.

/Glenn

Lösen 19 januari, Highway through the danger zone!

Så var det då dags att summera årets första optionsmånad och det har verkligen varit en stark start på året för Glenn med hänsyn till optionspremierna. Börsen har börjat året lite skakigt inför Q4 rapporterna som snart skall dra igång på allvar. Då avslutningen på år 2023 var näst intill magnifik för många av mina innehav har jag mest fått ägna mig åt att rulla fram alla mina Covered Calls till framtiden, för att inte helt gå miste om den starka kursuppgången som varit i mina innehav. I och med att alla mina innehav nu är uppbundna med lösendatum en bra bit in i framtiden, så har jag därför tagit ett litet(Ganska stort faktiskt) bet här i januari och lät mig bli löst på 100st LVMH aktier med lösenpris 660EUR. LVMH har tappat över 10% den senaste månaden och förhoppningsvis kan aktien studsa tillbaka lite under februari månad. I den bästa av världar blir det ett kort ägande i LVMH aktien, då belåning nu kickat in med några hundra tusen kronor. Om allt går enligt plan, så kommer LVMH att stå över 680EUR vid nästa lösen och då kan jag vänta mig kursvinster samt premier för runt 35.000kr för mitt LVMH innehav. 

Jag blev också löst på tre stycken av mina Boliden 275kr PUT kontrakt, som jag nu kommer att få möjlighet att ställa ut nya Covered Calls emot på måndag. Om börsen skulle fortsätta att falla ännu mer kommer jag att försöka sänka mina lösenpriser  samt att flytta mina lösendatum till närmare nutid. 

Tack vare mitt bet i LVMH kan jag nog räkna med att februari också blir en helt okej månad rent kassaflödesmässigt. Utan denna belåning hade det dock blivit riktigt skralt med kassaflöde. Och när vi väl klarat av februari månad, så börjar även utdelningssäsongen dra igång på allvar, vilket lär stärka kassaflödet fram till att merparten av mina Covered Calls löper ut i juni månad. 

Här kommer en överblick av alla mina Covered Calls mot mina innehav:

1st CC ABB 410kr med lösen 20 juni.
1st CC EQT 260kr med lösen 20 juni.
1st CC EQT 270kr med lösen 20 juni.
2st CC Axfood 260kr med lösen 20 juni.
2st CC Astra 1410kr med lösen 15 mars.
2st CC Astra 1470kr med lösen 20 juni.
5st CC Boliden 310kr med lösen 20 juni.
1st CC Carlsberg 920kr med lösen 15 mars.
3st CC Evolution 1230kr med lösen 15 mars.
4st CC Evolution 1230kr med lösen 20juni.

Förra årets mål är passé och jag lyckades i alla fall med ett av dem:

• Öka portföljens värde med 583.000kr, så totala portföljvärdet blir 1.750.000kr. FAIL (1.661.497kr)
• Uppnå 240.000kr i årligt kassaflöde inkl. utdelning och premier. CHECK (357.288kr)
  

2024 års mål har redan blivit nedskriva under målfliken och har blivit satt till följande:

• Öka portföljens värde med 338.503kr, så totala portföljvärdet blir 2.000.000kr.
• Uppnå 420.000kr i årligt kassaflöde inkl. utdelning och premier.

År 2024 skall alltså miljon nr 2 inkasseras samt att jag skall uppnå ett månatligt kassaflöde om 35.000kr per månad. Ingen av målen känns i dagsläget som någon omöjlig uppgift och året har helt klart börjat starkt, där jag krossade jämförelsetalet från 2023 med råge.

Årets första månads kassaflöde landar på 45.955kr, uppdelat enligt följande intäktsströmmar:

Utdelningar: 0kr
Optionspremier: 45.955kr
Kursvinster vid lösen: 0kr

Årets kassaflöde vid lösen varje månad: (Inom parentes föregående års resultat)

januari: 45.955kr (15.631kr) 
februari: (16.855kr) 
mars: (16.155kr)
april: (47.853kr) 
maj: (29.092kr) 
juni: (22.535kr) 
juli: (26.780kr)
augusti: (25.390kr) 
september: (36.099kr)
oktober: (36.735kr) 
november: (51.485kr) 
december: (31.010kr)

2024 års månadssnitt: 45.955kr (Totalt för helåret 45.955kr)

Nu köööör vi!!!
/Glenn