Lösen 16 februari, Piriformissyndrom och nytt optionsrekord.

De senaste två veckorna har varit lite av ett personligt helvete, då jag råkat ut för någonting som heter Piriformissyndrom. Piriformis är en liten muskel djupt inne i bäckenet som hjälper till att rotera höften. När denna muskel blir överansträngd eller förkortad kan den klämma åt den stora ischiasnerven som löper genom bäckenet och ner i benet. För dem som lider av detta tillstånd kan vardagliga aktiviteter som att gå, sitta eller till och med ligga ner bli en prövning. Smärtan kan vara skarp och intensiv och den kan stråla från höften ned längs baksidan av låret enda ner till knävecket. Smärtan och obehaget kan verkligen göra livet till en riktig utmaning. Dessbättre börjar det nu sakteligen att ge med sig och jag kan faktiskt börja att ta normala steg igen utan smärta och det känns faktiskt som att livet återvänder på nytt från en tur ner till helvetet. Vad som då däremot har varit riktigt trevligt under februari månad är själva insamlandet av optionspremier. Rapportperioden för Q4 har varit i full gång och det har varit i det närmaste en jackpottartad upplevelse för Glenns bolag i portföljen, som stigit med 3-15% efter respektive rapporter. Det var väl tyvärr bara Astra Zeneca som föll ur ramen och backade ett par procentenheter efter sin rapport. De positiva rapporterna för mina innehav i optionsportföljen har medfört att jag rullat många av mina positioner långt fram i tiden, för att inte gå miste om all kursuppgång. Allt rullande av diverse positioner både fram och tillbaka medförde ett enormt inflöde av premier under månadens gång. Allt annat lika bör nästkommande månader bli ganska så torftiga gällande premier, men eftersom jag inte är särskilt riskavert, så har jag sett till att bli löst på ett par av mina PUTS även denna månad vilket såklart ökat min belåning ytterligare. Jag resonerar lite som så att jag har ganska så bra MOS (Margin Of Safety) på mitt LVMH lån(ca 815.000kr), då dessa aktier köptes in för 660EUR och vid dagens stängning nu står i 815,80EUR. Därför känns det lånet i skrivandets stund som helt riskfritt, men det kan såklart ändras fort. Jag blev inte löst på mina 5st CC 290 Boliden kontrakt som var mina enda Covered Calls med lösen under februari. Däremot såg jag till att bli löst på följande PUTS i Boliden och Maersk som gått knackigt sen senaste lösenmånaden:

- 10st SP Boliden 280kr, stängningskurs 277,50kr 
- 2st SP Maersk 11.000DKK, stängningskurs 10.535DKK

Det är med en stor stolthet som jag kan meddela att det nya kassaflödesrekordet nu ligger på imponerande 85.100kr, vilket är en betydande ökning jämfört med det tidigare rekordet från november 2023 på 51.485kr. Men som tidigare sagt, så bör nästkommande månader bli lite torftigare främst gällande premierna. Det är då glädjande att utdelningssäsongen snart drar igång på allvar och som möjligtvis kan rädda upp kassaflödet för de närmaste månaderna.

Det bästa denna fredagskväll var ändå när hela familjen satt och kollade på Bäst i test, när Johan Petersson hade fått i uppdrag att göra något coolt för en tonåring och han kläcker ur sig att han just börjat med utdelningsaktier och berättar om hur coolt det är. Jag vek mig av skratt, men tyvärr verkade inte tonåringen riktigt fatta hur coolt det är med ränta på ränta effekten.  

Det årligt kassaflödet har verkligen fått en pangstart för året. Det kan visserligen tyckas vara något dopat i och med min belåning. Troligtvis kommer jag att vara belånad en längre tid då lösen för mina LVMH aktier i dagsläget ligger långt fram i tiden. Jag tycker ändå det känns ganska så lugnt med belåningen, då räntorna troligen har toppat och att det snarare väntar räntesänkningar än räntehöjningar, vilket borde gynna börsen på sikt. Så från och med nu kommer jag även ta med räntekostnader i månadsberäkningen för mina kassaflöden för att det skall bli så transparent som möjligt.

Nya rekordmånadskassaflödet landar på 85.100kr, uppdelat enligt följande intäktsströmmar:

Utdelningar: 0kr
Optionspremier: 87.655kr
Kursvinster vid lösen: 0kr
Räntekostnader: -2.555kr

Årets kassaflöde vid lösen varje månad: (Inom parentes föregående års resultat)

januari: 45.955kr (15.631kr) 
februari: 85.100kr (16.855kr) 
mars: (16.155kr)
april: (47.853kr) 
maj: (29.092kr) 
juni: (22.535kr) 
juli: (26.780kr)
augusti: (25.390kr) 
september: (36.099kr)
oktober: (36.735kr) 
november: (51.485kr) 
december: (31.010kr)

2024 års månadssnitt: 65.527kr (Totalt för helåret 131.055kr)

Kom igen Blåvitt, nu tar vi cupen!
/Glenn