Optionsvecka 1 för Augustilösen.

Semestervecka nr 1 har avklarats och så också den första optionsveckan för Augustilösen. Q2 rapporterna strömmar in och jag har väl inte följt dem så noga, då stranden lockat mer i den värmebölja vi haft senaste veckan. Men vad jag förstått, så har de flesta bolag kommit in i linje med förväntningarna och vi har tro det eller ej haft en riktigt fin börsvecka bakom oss där OMXSPI stigit med 5,51%. Juli månad ser i skrivandets stund ut att kunna stänga på plus, vilket i så fall blir årets första gröna månad och det är nog verkligen välkommet i de flesta portföljer.

Den första lösenveckan är den absolut roligaste då alla kontrakt skall förnyas och premierna fullkomligt regnar in. Efter ett önskemål från läsare tänkte jag därmed redovisa mina optionsaffärer veckovis fram till optionslösen den 19 augusti. 

Det har varit en riktigt bra start på optionsmånaden och totalt har 14 affärer gjorts under första veckan: 

Måndagen den 18 juli
CC Boliden 360, 1 kontrakt med premie 4,2kr och lösen 19aug. Total premie 405kr
CC ABB 310, 4 kontrakt med premie 1,75kr och lösen 19aug. Total premie 640kr
CC EVO 1110, 4 kontrakt med premie 13kr och lösen 19aug. Total premie 5.145kr
CC EVO 1050, 1 kontrakt med premie 7kr och lösen 22juli. Total premie 685kr
CC EQT 255, 1 kontrakt med premie 4kr och lösen 19aug. Total premie 385kr

Tisdagen den 19 juli
CC Kindred 90, 12 kontrakt med premie 1,15kr och lösen 19aug. Total premie 1.200kr
CC OMX30 2000, 3 kontrakt med premie 3,15kr och lösen 22juli. Total premie 900kr
CC Investor 190, 2 kontrakt med premie 0,65kr och lösen 19aug. Total premie 100kr

Onsdagen den 20 juli
CC OMX30 2015, 2 kontrakt med premie 2,65kr och lösen 22juli. Total premie 500kr

Torsdagen den 21 juli
SP EVO 810, 1 kontrakt med premie 6,20kr och lösen 29juli. Total premie 605kr

Fredagen den 22 juli
SP Astra 1260, 1 kontrakt med premie 7kr och lösen 29juli. Total premie 685kr
SP SCA 135, 1 kontrakt med premie 1,55kr och lösen 19aug. Total premie 140kr
KC EQT 255, 1 kontrakt med premie -16kr och lösen den 19aug. Total premie -1.615kr
CC EQT 260, 1 kontrakt med premie 18,25kr och lösen den 16sep. Total premie 1.810kr

Sammanfattningsvis har veckan gått enligt plan. Möjligen då förutom att EQT rusat och därför tog jag ett beslut att köpa tillbaka min första Call från måndagen och ställa ut en ny med högre lösenpris och lösen i september. 

Så såhär kan alltså en första optionsvecka se ut och där fokus främst ligger på att ställa ut Covered Calls. Det är oftast första och sista veckan innan lösen som är mest transaktionsintensiva och veckorna däremellan brukar det endast bli en handfull affärer per vecka. 

TOTALT intjänade premier för veckan landade på finfina 11.585kr.

Stay tuned, så hörs vi igen nästa helg för en avhandling om hur vecka 2 fortskridit.

/Glenn

Lösen 15 juli, Semester...

Då var det fredagkväll och dags att summera lösen för juli månad. Ovan på detta har nyss fyra veckors semester påbörjats med fem stycken Peroni i kroppen. Förväntningarna inför semestern är minimala då vi inte planerat ett jota för de nästkommande fyra veckorna, vilket känns rätt bra faktiskt. Att ha låga förväntningar är ett bra "Life Hack" för att slippa prestationsångest och att bara kunna bli positivt överraskad. 

Försäljningen av långportföljen fortsätter och nu är det i princip bara surdegar kvar i lång portföljen, som förhoppningsvis kan säljas av under en uppstuds under H2. Optionsportföljen har nu växt till ca 700.000kr, vilket såklart medfört till en extra skjuts för optionspremierna. Hade en riktigt fin optionsmånad bortsett från vecka tre där jag dribblade bort mig lite på mina OMX30 optioner. Men summa summarum så landade månadens premier på 19.860kr vilket får anses som klart godkänt. 

Vad jag har lärt mig "so far" är att det verkligen inte är lätt att ställa vaggor mot OMX30 indexet, Det krävs en enorm tajming och jag tror jag börjar få kläm på det hela. MEN med mina erfarenheter i bagaget har jag börjat omvärdera min tanke om att köpa en Index OMX 30 ETF för allt mitt kapital och istället börjat fundera i banor på att skapa mitt eget OMX30 index, då där är ett par bolag i OMX 30 indexet som jag inte gillar värst mycket. Det är t.ex. för stor exponering mot bank och sen vill jag heller inte äga H&M, Sinch, SKF, Ericson, Telia och ett par andra bolag. Så Glenns OMX är tänkt att innehålla följande bolag:

Gllenns OMX:
ABB
Alfa Laval
Assa Abloy
Astra Zenca
Atlas Copco
Axfood
Balder
Boliden
Castelllum
EQT
Essity
Evolution
Hexagon
Industrivärden
Investor
Kinnevik
SCA
Swedbank
Tele2

Bubblare att komplettera med:

Novo Nordisk
Orkla
Carlsberg

Utöver detta kommer jag att lägga en del pengar i XACT OMX30 alternativt XACT Norden Högutdelande. Så det kommer dels bli Covered calls på ovanståde bolag samt calls och puts på OMX 30 indexet för min Holy Grail Strategi. 

Helt klart en skön uppryckning denna månad från föregående månadens fiasko. Tycker mig fått till en bättre tajming när jag skall lägga mina Put och Call bets för OMX 30, men lätt är det inte. 

Det totala kassaflödet för månaden landade på 20.642kr, uppdelat enligt följande intäktsströmmar:

Utdelningar: 782kr
Optionspremier: 19.860kr

Årets kassaflöde vid lösen varje månad:

januari: 12.727kr
februari: 5.848kr
mars: 13.289kr
april: 20.371kr
maj: 16.808kr
juni: -9.527kr
juli: 20.642kr
augusti: 
september: 
oktober: 
november: 
december: 

2022 års månadssnitt: 11.451,14kr 

Update Juni! Tungt tungt tungt...

Ja, just nu går det så oerhört tungt, så första tanken är att det får bli en kort månadsuppdatering. Men när man väl börjar skriva så kan det ibland bara rinna på. Även om man inte känner värsta suget att rapportera månadens resultat, så är det ändå ett jobb som måste göras om jag skall få ett fullständigt tidsdokument att kunna se tillbaka på vid ålderns höst. 

Månaden har varit brutalt dålig och portföljen är ner -14,01% denna månad. Det är verkligen hiskliga siffror och som grädde på moset har man nu också fått lämna miljonärsklubben, om än för bara några månader förhoppningsvis. 

Tyvärr blev vi också tvungna att köpa ny kyl och frys denna månad, så något nysparande var det inte tal om och dessvärre blir det nog inte mycket över för nysparandet även kommande månad. 

Bortsett från börsen så har vi i alla fall tur med vädret och att en annalkande semester är just runt hörnet är ju inte heller helt fel. Dessvärre är vår poolrenovering fortfarande stillastående och vad det verkar så lär det inte bli någon pool för oss denna sommar. Något som skulle ta 4-6 veckor har nu tagit 1år och 2månader. Det är liksom bortom min förståelse hur man kan bedriva företagande på detta viset. Att en firma som utger sig för att vara experter kan vara så kapitalt inkompetenta är för mig en stor gåta. Företag som dessa borde inte kunna fortleva. 

Bolåneräntan som vi band på 3år fram till September 2023 är på fin fina 1,24%, men det lär bli ett ordentligt "wake up call" när det är dags att lägga om lånen om ett års tid. Ingves höjde 0,5% och det lär inte stanna där med tanke på den skenande inflationen. 

Tyckte att jag hörde att vi aldrig startat ett år med 7 raka minusmånader, så det talar kanske för att juli kan bli en plusmånad. Men rekord är ju till för att slås och jag ser egentligen ingen uppsida just nu på den korta horisonten. Det är helt enkelt bara att knyta näven och borra ner huvudet och ta sig igenom detta stålbad, som vi om några år kommer att kalla något i stil med "The Great Recession Part II.

Har sålt av en del, men känner att jag gärna vill vänta på någon form av uppstuds innan alla surdegar säljs av. Det har gått riktigt tungt för majoriteten av mina bolag och endast tre av alla mina bolag lyckads stänga månaden på plus. Hujedamig, vad kul det är med börsen just nu :)

Månadens topp 5:

1. Prosus +31,62%
2. Roblox +4,09%
3. Ferroamp +1,27%
4. Activision Blizzard -0,43%
5. Realty Income -1,59%

Indextävling

Glenn VS OMXSPI -14,01% VS  -9,90% (2 – 4)
Glenn VS OMXSPI -37,84% VS  -29,60% (Årsbasis)

Kassaflödestävling
Utdelning VS Optionspremier 386kr VS -6.010kr (2 – 4)
Utdelning VS Optionspremier 17.716kr VS 38.680kr (Årsbasis)

Kolla in portföljen samt mitt nya uppdaterade utdelningsschema.

Trevlig semester på Er!
/Glenn 

Lösen 17juni, Guldet blev till sand.

Det är verkligen ett tufft börsklimat därute just nu och för Glenn "himself" har det varit en bedrövlig optionsmånad. Det hela började för tvä veckor sedan när jag började ställa ut lite OMX30 kontrakt för lite initial testning av "Holy Grail Strategin". Det började verkligen inte bra. Jag kom snett redan första veckan och sen rullade jag positionerna allt för sent, vilket renderat i kraftiga förluster. Med kontant avräkning får man verkligen resultatet svart på vitt direkt vid lösen. Blir man löst på en Put för en enskild aktie kan aktien alltid återhämta sig, men vid kontantlösen så finns inte den möjligheten. 

Får väl medge att självförtroendet angående "Holy Grail Strategin" fått sig en rejäl törn och tanken har slagit en att det hela inte kommer att slå väl ut. Det var inte riktigt så här jag hade tänkt mig när jag suttit vid ritbordet, men envis som man är så ger jag inte upp i första taget. Jag kommer att köra på en full månad till och så får vi summera och utvärdera igen vid juli lösen. De förlorade tusenlapparna får ses som nyttiga läropengar och lärdomen är framförallt att det är bättre att agera i tid än att hoppas på att index vänder till nästa dag. Börsen är som bekant väldigt nyckfull emellanåt och de två sista veckorna har nog det mesta gått fel för mig. Till råga på allt så blev jag också löst på några "Puttar" som jag legat helt snett i ett tag(Balder och Kinnevik). Dessa aktier kan i och för sig återhämta sig med tiden och förlusterna är än så länge endast alternativa enligt mitt sätt att se på det.

Hur som haver så kommer här månadens förskräcklig usla resultat, håll i er:

Det totala kassaflödet för månaden landade på -9.527kr, uppdelat enligt följande intäktsströmmar:

Utdelningar: 3.085kr
Optionspremier: 12.010kr
Kontantlösen: -24.622kr

Årets kassaflöde vid lösen varje månad:

januari: 12.727kr
februari: 5.848kr
mars: 13.289kr
april: 20.371kr
maj: 16.808kr
juni: -9.527kr
juli: 
augusti: 
september: 
oktober: 
november: 
december: 

2022 års månadssnitt: 9.919,33kr 

Update Maj! And the Holy Grail...

Tyvärr lyckades portföljen inte studsa tillbaka under maj månad, då börsen fortsatt att vara rejält sur. Tack vare ett bra månadsspar lyckades ändå portföljen stanna en bit ovanför miljonstrecket. Jag ser i nuläget heller inte någon direkt ljusning på vad som kan få börsen på ett bättre humör. Sakteligen kryper vi allt närmare en oundviklig recession, vilket får mig att tro att vi nog kommer sluta året på minus. Gissningsvis landar vi minus 25-35% när vi summerar detta spännande börsår. Men efter regn brukar det så småningom bli solsken till slut och så kommer det även att ske på våra börser, även om det kommer ta lång tid innan det vänder. Även om jag är negativ till helåret har jag på känn att juni månad kan bli årets hittills bästa börsmånad då många återköpsprogram drar igång igen. 

Måste ändå medge att humöret trots allt är helt okej, trots fem raka minusmånader. Rent mentalt känner jag att jag klarat denna nedgången mycket bra, med tanke på att denna period förmodligen varit den värsta sedan jag startade investera 2016. 

Som jag nämnde i mitt senaste inlägg, så har jag klurat ut en ny strategi, som jag tänker sjösätta med start 1 jan 2023. Arbetet med att likvidera alla mina innehav har redan påbörjats och hittills har följande bolag sålts av.

- Mc Donalds
- Tomra
- Bure
- Lundbergs

Strategin är så simpel att jag nästan misstänker att jag gjort någon form av tankevurpa och att den i slutändan inte kommer att fungera. Men "anyway" här kommer strategin i breda penseldrag.

THE HOLY GRAIL

Som nämnts tidigare så kommer alla mina enskilda innehav att likvideras och för "cashen" som blir över (I dagsläget runt miljonen), kommer jag att köpa en ETF vid namn XACT OMX30 för rubbet. Denna ETF kommer att fungera som basen i min portfölj och mot detta innehav kommer jag att ställa veckovaggor (Calls & Puts) mot själva OMX30 indexet. Jag räknar med att kunna ställa 5st Calls och 5st Puts, då man kan säga att varje position i nuläget är värt runt 200.000kr. 

Min ambition är att varje vecko-optionskontrakt skall inbringa cirka 1.000kr i premier oavsett om det är en Call eller Put som ställs ut. Har inte gjort någon research på hur mycket OMX30 indexet brukar röra sig veckovis och kanske är det för ambitiöst med 1.000kr per kontrakt och jag vill ju heller inte hålla på och rulla allt för många positioner från vecka till vecka. Jag kommer under resten av året att testa mig fram lite för att se om det kommer funka okej med 1.000kr i premier eller om jag bör minska ner till 750kr per kontrakt. Börsen är som bekant en drama-queen och överreagerar både på upp och framförallt på nedsidan, vilket kan göra att kommer att behöva göras en del rullningar. 

När jag väl kör igång i starten på nästa år kommer jag ge Er ett fullständigt exempel. Men om vi antar att börsen är något så när stilla stående och OMX30 indexet håller sig innanför min utställda vagga kan jag i bästa fall få ut 10.000kr i veckan och 40 till 50 tusen per månad beroende på om det är 4 eller 5 veckor i perioden. 

Ponera att du hade 2 miljoner i XACT OMX30 ETF:en, då kan du bara dubbla ovanstående och månadslönen skulle istället landa på 80 till 100 tusen i månaden. Sen är jag självfallet realist och inser att börsen rör sig olika mycket från vecka till vecka och att ovanstående resonemang såklart är maxutdelning. Det skulle vara intressant att se någon form av statistik på hur många procent OMX30 rör sig från vecka till vecka i genomsnitt. (Någon som vet vart man kan finna denna typ av statistik?)

Oavsett om jag får maxutdelning eller om avkastningen blir något lägre, så ser jag ändå många fördelar med den tilltänkta strategin. 

1. Det första är nog att det blir betydligt enklare att hålla reda på en position istället för alla de enskilda aktier jag handlar med idag. Det är inte ovanligt att jag under en normal lösenmånad ställer ut mellan 50-70 kontrakt vilket jag tycker blivit ganska svårhanterat med tiden. 
2. En annan fördel är att jag slipper den enskilda bolagsrisken (läs EVO) när jag ställer ut mot ett index istället för en enskild aktie.
3. Sist men inte minst är att det är ganska enkelt att via optioner försäkra sin portfölj mot nedgångar genom att köpa PUTS. Till exempel, så skulle jag nu kunna köpa 5st PUTS med lösen i december på nivån 2000 och på detta vis säkra portföljen på nedsidan om börsen skulle falla under 2000 nivån under resten av året. 

Månadens topp 5:

1. Kindred +14,56%
2. Solaredge +9,15%
3. Plejd +4,45%
4. Prosus +3,94%
5. 3M +3,78%

Och så får vi säga STORT GRATTIS till utdelningarna som lyckades slå optionspremierna denna månad, det var ett bra tag sedan det hände.

Indextävling

Glenn VS OMXSPI -0,45% VS  -1,22% (2 – 3)
Glenn VS OMXSPI -23,83% VS  -19,70% (Årsbasis)

Kassaflödestävling
Utdelning VS Optionspremier 7.345kr VS 5.225kr (1 – 4)
Utdelning VS Optionspremier 17.330kr VS 44.690kr (Årsbasis)

Kolla in portföljen samt mitt nya uppdaterade utdelningsschema.

Ha d gott
/Glenn

Lösen 20 maj, Trötter.

Det är dagen efter byns årliga cykelfest, vilket inneburit att dagen mestadels har spenderats på soffan i horisontalläge. Energinivån ökade tyvärr inte efter att ha bevittnat Blåvitts 1-3 förlust borta mot Elfsborg (El Plastico). 

Kom på nu ikväll att jag helt glömt av att rapportera månadens kassaflöde vid lösen i fredags. Så det kommer att bli en väldigt kort rapportering denna gång då energin är som bortblåst efter gårdagens strapatser.

Dock vill jag meddela en liten "Teaser", nämligen att jag tror mig ha kommit på världens enklaste strategi för att kunna pensionera sig snabbast möjligt med minimalt kapital utan att försaka någon livskvalitet. Det jag kan säga är att det framöver kommer bli 100% fokus på optionspremier och att långportföljen kommer att likvideras under årets resterande månader. Tanken är att metoden kommer testas fullt ut med start den 1 jan 2023. Resten av 2022 kommer fokus vara att avyttra samtliga innehav i mina olika portföljer när bra tillfälle ges. Tänker att jag i kommande inlägg ska berätta lite mer om hur denna enkla metod kommer att fungera. En sak som är säker är att "Den nya metoden" kommer att förenkla min optionshandel väsentligt, med tanke på hur komplext min handel är just nu. Om allt slår väl ut under teståret 2023 kan en exit från arbetsmarknaden bli aktuell redan innan 2025. 

Månadens optionshandel har präglats av massa rullningar av PUTS och så blev jag såklart löst på mina Swedish Match (CC 75kr), då Philip Morris la bud på dem under månadens gång. Alternativkostnaden blev ganska rejäl, men den bryr jag mig inte så mycket om. Är bara glad att jag gick plus 4.440kr för mina 600 akter. 

Det totala kassaflödet för månaden landade på 16.808kr, uppdelat enligt följande intäktsströmmar:

Utdelningar: 8.788kr
Optionspremier: 3.580kr
Kursvinster vid lösen: 4,440kr

Årets kassaflöde vid lösen varje månad:

januari: 12.727kr
februari: 5.848kr
mars: 13.289kr
april: 20.371kr
maj: 16.808kr
juni: 
juli: 
augusti: 
september: 
oktober: 
november: 
december: 

2022 års månadssnitt: 13.808,60kr 

Update April! Den berömda badbollen...

Portföljen är ner för fjärde månaden i rad detta intressanta börsår, dock håller man sig fortfarande på rätt sida om miljonstrecket vilket känns rätt skönt. I rena pengar är det lite drygt en sämre årslön (240.000kr) som gått upp i rök, men det är ingen fara då man är "In it for the long run". Premier och utdelningar tickar fortfarande in och snart borde den berömda badbollen vara så pass nedtryckt att den snart bör studsa upp. Kanske kan maj månad bjuda på en rejäl uppstuds inför de kommande sömniga sommarmånaderna. 

Tror i och för sig inte riktigt på uppstuds-scenariot, nu när vi går mot räntehöjningar, fortsatt hög inflation samt höga energipriser. Höjda boräntor kan bli en riktig rysare framåt hösten då svenskarna under de goda lågränteåren kunnat belåna sig ordentligt utan att det märkts av allt för mycket på deras lönekonto. 

EVO levererade en fin rapport som brukligt och studsade tillbaka en bit efter att ha fallit ner under 900kr under månaden. EVO´s återhämtning var välkommen, men då Nasdaq börsen i USA backat rejält kunde inte portföljen leverera plusresultat denna månad heller. Även en del av mina svenska bolag hade en tuff månad och sjönk med mer än 20% så som Bure, SBB och Kinnevik. 

Glädjande nog lyckades jag spara en rejäl slant i mitt månadsspar då lite semesterpengar trillade in på kontot, men månadsparet känns numera som en ickesak när portföljen svänger upp och ner med 20-40 tusen kronor om dagen. Nysparandet kändes betydligt trevligare för några år sedan. Men det är bara att gneta på och extra skönt att kunna lägga in en ordentlig slant nu innan sommarmånaderna börjar. Sommarmånaderna brukar bli ganska torftiga när det kommer till månadssparande för Glenn. Sommarmånaderna skall enligt Glenn fördrivas i dekadens och det är sen gammalt.

Var på Eleda Stadion och såg Malmö FF skölja över Blåvitt under 90min, men en stor eloge ska tillfalla Blåvittklacken som tappert höll igång i alla 90min även om vi var helt chanslösa under i princip hela matchen. Bara att ta nya tag hemma mot Kalmar FF på måndag.

Månadens topp 5:

1. Securitas +14,98%
2. Swedbank +11,33%
3. Swedish Match +9,74%
4. Heineken +8,76%
5. Skistar +8,17%

Indextävling

Glenn VS OMXSPI -5,07% VS  -3,37% (1 – 3)
Glenn VS OMXSPI -23,38% VS  -18,48% (Årsbasis)

Kassaflödestävling
Utdelning VS Optionspremier 9.174kr VS 14.905kr (0 – 4)
Utdelning VS Optionspremier 9.985kr VS 39.465kr (Årsbasis)

Kolla in portföljen samt mitt nya uppdaterade utdelningsschema.

Nu studsar vi tillbaka!
/Glenn